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1998年3月6日(ri),經中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會批準(zhun),南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)有限公(gong)司(si)(si)作為國(guo)(guo)(guo)內首批規范的基(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)正式成立,為國(guo)(guo)(guo)內首批獲中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會批準(zhun)的三家基(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)公(gong)司(si)(si)之一,成為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)行業的起始標志。南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)(jin)(jin)繼(ji)發起、設立、管(guan)(guan)理(li)(li)國(guo)(guo)(guo)內首只(zhi)證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)之后,又首批獲得全國(guo)(guo)(guo)社(she)保基(ji)金(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)管(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)、企(qi)業年金(jin)(jin)(jin)基(ji)金(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)管(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)資(zi)(zi)(zi)格。
南方基(ji)金公(gong)司(si)經歷了(le)中國證券(quan)市(shi)場多次牛(niu)熊交替的長期考驗,以(yi)持續優秀(xiu)的投資(zi)業績、完善周到的客(ke)戶服務,贏得了(le)廣大基(ji)金投資(zi)人、社(she)保(bao)理(li)事會、企(qi)業年(nian)金客(ke)戶、專戶客(ke)戶的認可和信賴。截至2015年(nian)末(mo),公(gong)司(si)管理(li)資(zi)產規(gui)模5027億(yi)元,位(wei)居(ju)行業前列。
南方基金理財旗下管理公募基金共85只,產品涵蓋南方基金股票型基金、混(hun)合型(xing)、債券(quan)型(xing)、保本型(xing)、貨(huo)幣型(xing)、指數型(xing)、QDII等。公(gong)募基(ji)金(jin)資(zi)產管理(li)(li)規(gui)模(mo)3266億(yi)元,累計向基(ji)金(jin)持有(you)人分紅超(chao)過758億(yi)元,擁有(you)客戶(hu)數量超(chao)過2000萬人。私募業務(wu)管理(li)(li)規(gui)模(mo)1761億(yi)元,在(zai)行業中(zhong)持續(xu)保持領(ling)先地(di)位。南方(fang)基(ji)金(jin)已經發展成為國內產品種類最豐富、業務(wu)領(ling)域最全面、經營業績優秀(xiu)、資(zi)產管理(li)(li)規(gui)模(mo)最大的基(ji)金(jin)管理(li)(li)公(gong)司之一。
基金凈值:分為基(ji)金資產凈(jing)(jing)值(zhi)、基(ji)金份額凈(jing)(jing)值(zhi)和(he)累(lei)計凈(jing)(jing)值(zhi)。這三(san)個指(zhi)標(biao)都是衡(heng)量(liang)基(ji)金業績水平的指(zhi)標(biao)。
基金資產凈值:是在某(mou)一(yi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)估值(zhi)時點上,按(an)照公允價格計算的(de)基(ji)(ji)金(jin)(jin)資(zi)產(chan)的(de)總市(shi)值(zhi)扣除負債后的(de)余額,代表了基(ji)(ji)金(jin)(jin)持有(you)人的(de)權益(yi)。
基金份額凈值:即每一基金份額代表的基金資產(chan)的凈值。
累(lei)(lei)計凈值=基金份額(e)凈值+基金累(lei)(lei)計每(mei)份派息金額(e)。基金累(lei)(lei)計凈值的高低表明這只(zhi)基金歷史上給持有人賺(zhuan)過多少錢。
王(wang)先生在(zai)南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)購買了幾只(zhi)基(ji)金(jin)理財(cai)產品,想要南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)凈(jing)值查(cha)詢,那么(me)在(zai)當天的交易結束后(hou),他(ta)可以(yi)撥打南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)電話查(cha)詢自己的基(ji)金(jin)凈(jing)值,或者關(guan)注進行南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)凈(jing)值查(cha)詢。
各公(gong)司(si)管理的基金的份額凈值,會(hui)在當天(tian)交易結束,系(xi)統清算完畢并經(jing)托(tuo)管銀行復核(he)以(yi)后,在公(gong)司(si)客服(fu)熱線(xian)自(zi)動(dong)語音(yin)系(xi)統中自(zi)動(dong)更新(xin),投資者也(ye)可以(yi)第二個工作日(ri)在中國證券(quan)報、上海證券(quan)報、證券(quan)時報上查詢。
證券基金種類:目前我(wo)國除股(gu)(gu)票(piao)(piao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)外,還有債(zhai)券基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)、股(gu)(gu)票(piao)(piao)債(zhai)券混合(he)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)、貨幣(bi)市場基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)等。這三種基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)收益(yi)率從(cong)高到低依次為:股(gu)(gu)票(piao)(piao)型基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)、債(zhai)券基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)、貨幣(bi)市場基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)。但從(cong)風險系數看,股(gu)(gu)票(piao)(piao)型基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)遠高于其他(ta)兩種基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)。
股票型基金:隨著2015年8月8日股(gu)票(piao)型基金(jin)倉(cang)位(wei)新規的(de)生效,所謂股(gu)票(piao)型基金(jin),是指股(gu)票(piao)型基金(jin)的(de)股(gu)票(piao)倉(cang)位(wei)不能低(di)于(yu)(yu)80%。(60%以上的(de)基金(jin)資產投資于(yu)(yu)股(gu)票(piao)的(de)基金(jin)規定已成為歷史。)
債券基金:是指80%以上(shang)的(de)(de)基金(jin)資產投資于債券的(de)(de)基金(jin),在(zai)國內,投資對象主要是國債、金(jin)融(rong)債和企業債。
貨幣市場基金:是指僅投資于貨(huo)幣市場工具的基(ji)金。該基(ji)金資產主要投資于短期(qi)貨(huo)幣工具如國庫券、商(shang)業(ye)票據(ju)、銀(yin)行定(ding)期(qi)存(cun)單、政府(fu)短期(qi)債券、企業(ye)債券、同業(ye)存(cun)款等短期(qi)有(you)價證券。