南方基金理財旗下管理公募基金共85只，產品涵蓋南方基金股票型基金、混合型、債券型、保(bao)本型、貨幣型、指數型、QDII等。公募基(ji)金(jin)資產管理(li)(li)規(gui)模3266億元，累計向基(ji)金(jin)持(chi)有人(ren)分(fen)紅(hong)超過(guo)758億元，擁有客戶數量(liang)超過(guo)2000萬人(ren)。私(si)募業(ye)務管理(li)(li)規(gui)模1761億元，在行業(ye)中(zhong)持(chi)續保(bao)持(chi)領先地位。南方(fang)基(ji)金(jin)已經發(fa)展成為國內(nei)產品種類最豐(feng)富、業(ye)務領域最全面、經營業(ye)績優秀、資產管理(li)(li)規(gui)模最大(da)的基(ji)金(jin)管理(li)(li)公司之一。

基金凈值：分為基(ji)(ji)金(jin)資產凈(jing)值(zhi)、基(ji)(ji)金(jin)份額凈(jing)值(zhi)和累計凈(jing)值(zhi)。這三個指(zhi)標都是衡量(liang)基(ji)(ji)金(jin)業績水平的指(zhi)標。

基金資產凈值：是在(zai)某一基金估值(zhi)時點上，按照公允(yun)價格(ge)計算的(de)(de)基金資產的(de)(de)總市值(zhi)扣(kou)除負債后的(de)(de)余(yu)額，代表(biao)了基金持有人的(de)(de)權益。

基金份額凈值：即每一(yi)基金份額代(dai)表的基金資產的凈值。

累(lei)(lei)計凈值(zhi)=基(ji)(ji)金(jin)份額(e)(e)凈值(zhi)+基(ji)(ji)金(jin)累(lei)(lei)計每份派息金(jin)額(e)(e)。基(ji)(ji)金(jin)累(lei)(lei)計凈值(zhi)的高低表明這只基(ji)(ji)金(jin)歷(li)史上(shang)給持有人賺過多少(shao)錢。

王(wang)先生在南方基金購買(mai)了幾只基金理財產(chan)品，想要南方基金凈值(zhi)查詢(xun)，那么在當(dang)天的(de)交易結束后，他可(ke)以(yi)撥(bo)打(da)南方基金電(dian)話(hua)查詢(xun)自己(ji)的(de)基金凈值(zhi)，或(huo)者關注(zhu)進行南方基金凈值(zhi)查詢(xun)。

各公(gong)(gong)司管理的基金的份額(e)凈值，會在(zai)當(dang)天交(jiao)易結束，系統清(qing)算完(wan)畢并經托管銀(yin)行復核以(yi)(yi)后，在(zai)公(gong)(gong)司客服(fu)熱線自動(dong)語(yu)音系統中自動(dong)更(geng)新，投(tou)資者也可以(yi)(yi)第二(er)個工作(zuo)日在(zai)中國(guo)證(zheng)券報(bao)、上(shang)海證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券時報(bao)上(shang)查(cha)詢(xun)。

證券基金種類：目前(qian)我國(guo)除股票基金(jin)(jin)(jin)(jin)外(wai)，還有(you)債券基金(jin)(jin)(jin)(jin)、股票債券混合基金(jin)(jin)(jin)(jin)、貨幣市場(chang)基金(jin)(jin)(jin)(jin)等。這三(san)種(zhong)基金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)收益率從(cong)高(gao)到低依次(ci)為(wei)：股票型基金(jin)(jin)(jin)(jin)、債券基金(jin)(jin)(jin)(jin)、貨幣市場(chang)基金(jin)(jin)(jin)(jin)。但從(cong)風險系數(shu)看，股票型基金(jin)(jin)(jin)(jin)遠高(gao)于其他兩種(zhong)基金(jin)(jin)(jin)(jin)。

股票型基金：隨著(zhu)2015年(nian)8月8日股(gu)票(piao)(piao)型(xing)基(ji)金(jin)倉(cang)位新規的生效，所謂股(gu)票(piao)(piao)型(xing)基(ji)金(jin)，是指股(gu)票(piao)(piao)型(xing)基(ji)金(jin)的股(gu)票(piao)(piao)倉(cang)位不能低(di)于80%。（60%以上(shang)的基(ji)金(jin)資產投資于股(gu)票(piao)(piao)的基(ji)金(jin)規定已(yi)成為歷史。）

債券基金：是指(zhi)80%以上的(de)基(ji)金資(zi)產投(tou)資(zi)于債券的(de)基(ji)金，在國(guo)(guo)內，投(tou)資(zi)對象主要(yao)是國(guo)(guo)債、金融(rong)債和企業債。

貨幣市場基金：是指僅投資(zi)于(yu)貨幣市(shi)場工具的基金。該基金資(zi)產主(zhu)要投資(zi)于(yu)短(duan)(duan)期(qi)貨幣工具如國庫(ku)券(quan)、商業(ye)票(piao)據(ju)、銀行(xing)定(ding)期(qi)存單、政府短(duan)(duan)期(qi)債券(quan)、企業(ye)債券(quan)、同業(ye)存款等短(duan)(duan)期(qi)有(you)價證(zheng)券(quan)。