1．建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理(li)及人事(shi)管理(li)等制度，確保所托基金全部資產(chan)的(de)安全；

2．對不同的(de)基金分別設置賬(zhang)戶，獨立核算(suan)，分賬(zhang)管理，保證自身的(de)資產以及其托管的(de)不同基金之間在名冊(ce)登(deng)記、賬(zhang)戶設置、資金劃(hua)撥(bo)、賬(zhang)冊(ce)記錄等方(fang)面相互獨立；

3．執(zhi)行(xing)基金(jin)管理(li)公司發出(chu)的(de)投資指令，負責基金(jin)名下的(de)資金(jin)往來；

4．保管(guan)由基(ji)(ji)金(jin)管(guan)理公司(si)代表基(ji)(ji)金(jin)簽訂的與基(ji)(ji)金(jin)有關(guan)的重(zhong)大(da)合同及有關(guan)股權憑證(zheng)；

5．監(jian)督基(ji)金(jin)(jin)管(guan)理公(gong)司(si)的(de)投(tou)資(zi)運作，如(ru)發(fa)現基(ji)金(jin)(jin)管(guan)理公(gong)司(si)的(de)投(tou)資(zi)指令違(wei)反國(guo)(guo)家法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)或基(ji)金(jin)(jin)公(gong)司(si)章程，應(ying)不予執行并(bing)及時(shi)通知基(ji)金(jin)(jin)管(guan)理公(gong)司(si)和向基(ji)金(jin)(jin)公(gong)司(si)董事(shi)會報告(gao)；對已經造(zao)成違(wei)反國(guo)(guo)家法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)投(tou)資(zi)行為(wei)，應(ying)及時(shi)向主管(guan)部(bu)門報告(gao)；

6．接受基金管(guan)理公(gong)司的監督(du)；

7．復核、審查基金(jin)管理人計算的基金(jin)資產凈值；

8．按(an)規(gui)定出具基(ji)金(jin)業(ye)績和(he)基(ji)金(jin)托管情況(kuang)的報告，并報基(ji)金(jin)公司董事會和(he)有(you)關主管部門和(he)中國(guo)人民(min)銀行；

9．保守基(ji)金商(shang)業秘密；

10．建立并保存基金持有人名冊，并負(fu)責基金單位轉讓的過戶(hu)和(he)登記；

11．按有關規定，保存基金的(de)會計賬冊、報表和記錄；

12．按(an)規定制作相關賬冊并與(yu)基金管理(li)人核對；

13．按(an)規定參加基金清算小組(zu)，參與基金資產的保管、清理、估價(jia)、變現和分配；

14．面(mian)臨解散、依法被撤銷、破(po)產或者由接管(guan)人(ren)接管(guan)其(qi)資產時(shi)，應(ying)及時(shi)報告有關主管(guan)部(bu)門和中國(guo)人(ren)民銀行，并通知基金(jin)管(guan)理人(ren)；

15．托管協議、基金公司章程規定的其他(ta)職責。