1．建立健全內部(bu)風險控制(zhi)、監察與稽(ji)核、財務管(guan)理(li)及人事管(guan)理(li)等(deng)制(zhi)度，確保所托基金全部(bu)資(zi)產的(de)安全；

2．對不(bu)同(tong)的(de)基金(jin)分別設(she)(she)置賬(zhang)(zhang)(zhang)戶，獨(du)(du)立核算，分賬(zhang)(zhang)(zhang)管理，保證(zheng)自身的(de)資產以(yi)及其托管的(de)不(bu)同(tong)基金(jin)之(zhi)間在名(ming)冊登記、賬(zhang)(zhang)(zhang)戶設(she)(she)置、資金(jin)劃撥、賬(zhang)(zhang)(zhang)冊記錄等(deng)方面相互獨(du)(du)立；

3．執行基金管理公司發出的(de)投資指令，負責(ze)基金名下的(de)資金往來(lai)；

4．保管(guan)由(you)基(ji)金管(guan)理公司(si)代表基(ji)金簽訂(ding)的與(yu)基(ji)金有關的重大合同及有關股權憑證(zheng)；

5．監(jian)督基金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投資運作(zuo)，如發現(xian)基金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投資指令違(wei)反國家法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)或基金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程，應不(bu)予(yu)執行并及(ji)時通知基金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)(gong)司(si)(si)和(he)向(xiang)基金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)董事會報告；對已經造成違(wei)反國家法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)的(de)投資行為(wei)，應及(ji)時向(xiang)主管(guan)(guan)部門報告；

6．接受(shou)基金管理公司的(de)監督(du)；

7．復核、審(shen)查基金管理人計(ji)算的基金資產凈值；

8．按規定出具基金(jin)業績(ji)和(he)基金(jin)托管情況(kuang)的(de)報告，并報基金(jin)公司董事會和(he)有(you)關主管部門和(he)中國人民銀行；

9．保(bao)守(shou)基金商業秘密；

10．建立并保存基金(jin)持有人名(ming)冊，并負責(ze)基金(jin)單位轉讓的(de)過戶和登(deng)記；

11．按有關規定，保存基金的會計(ji)賬冊(ce)、報表(biao)和記錄；

12．按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

13．按規定參加基金(jin)清算小組，參與(yu)基金(jin)資(zi)產(chan)的保管、清理(li)、估價、變現和分配(pei)；

14．面臨(lin)解散、依法被(bei)撤銷、破產(chan)或者由接管人接管其資產(chan)時，應及(ji)時報告(gao)有(you)關主管部門和(he)中國人民銀行(xing)，并(bing)通知基金管理人；

15．托管協(xie)議(yi)、基(ji)金公司章程規定的(de)其他職責。