1．建立(li)健全(quan)內部風險控(kong)制、監察與稽(ji)核(he)、財務管理(li)及人事管理(li)等制度(du)，確保(bao)所(suo)托基金全(quan)部資產(chan)的安(an)全(quan)；

2．對不同(tong)的(de)基金分(fen)別(bie)設置(zhi)賬戶，獨立核算，分(fen)賬管理，保證自身的(de)資產(chan)以及其(qi)托管的(de)不同(tong)基金之間在名冊(ce)登記(ji)、賬戶設置(zhi)、資金劃撥、賬冊(ce)記(ji)錄等方(fang)面相互獨立；

3．執行基金管理公司發出的投資指令(ling)，負責(ze)基金名下的資金往來(lai)；

4．保管由基金管理公司代表基金簽訂的(de)與基金有關的(de)重大合同及有關股(gu)權憑證；

5．監督基金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)公(gong)司(si)的(de)(de)投(tou)資(zi)運作，如發(fa)現基金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)公(gong)司(si)的(de)(de)投(tou)資(zi)指令(ling)違(wei)反國家法律法規或基金(jin)(jin)(jin)公(gong)司(si)章程，應不(bu)予執行并及時(shi)通知(zhi)基金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)公(gong)司(si)和向(xiang)基金(jin)(jin)(jin)公(gong)司(si)董事會報告；對已(yi)經造(zao)成違(wei)反國家法律法規的(de)(de)投(tou)資(zi)行為，應及時(shi)向(xiang)主(zhu)管(guan)部門(men)報告；

6．接受基(ji)金(jin)管理公司的監(jian)督；

7．復核、審查(cha)基(ji)(ji)金(jin)管理人(ren)計算的基(ji)(ji)金(jin)資(zi)產凈值；

8．按規(gui)定出具基(ji)金(jin)業績和基(ji)金(jin)托管(guan)情況的(de)報(bao)告，并報(bao)基(ji)金(jin)公司(si)董(dong)事會(hui)和有關主管(guan)部(bu)門(men)和中國人民(min)銀行；

9．保守基金(jin)商業秘密；

10．建立并(bing)保存基(ji)金持有人名冊，并(bing)負責(ze)基(ji)金單位轉讓的過(guo)戶和(he)登記；

11．按(an)有關(guan)規(gui)定，保存基金(jin)的會計賬冊、報表(biao)和記錄；

12．按規定制作(zuo)相(xiang)關賬(zhang)冊(ce)并與基金管理人核對；

13．按(an)規定(ding)參加基金清(qing)算小(xiao)組(zu)，參與(yu)基金資產的保管、清(qing)理、估價、變現和分配；

14．面臨(lin)解散、依法(fa)被撤銷、破產或者由接管(guan)人(ren)接管(guan)其資產時(shi)，應及時(shi)報(bao)告有關主管(guan)部門和中國(guo)人(ren)民銀行，并通(tong)知基金管(guan)理(li)人(ren)；

15．托管協(xie)議、基(ji)金公(gong)司(si)章程規(gui)定的(de)其(qi)他(ta)職(zhi)責。