1．建(jian)立(li)健(jian)全(quan)(quan)(quan)內部(bu)風險(xian)控制、監察與稽核、財務管(guan)理及人事管(guan)理等制度(du)，確保所托基金全(quan)(quan)(quan)部(bu)資(zi)產的安(an)全(quan)(quan)(quan)；

2．對不同的(de)基(ji)金(jin)分(fen)(fen)別(bie)設置(zhi)賬(zhang)戶(hu)，獨立(li)核算(suan)，分(fen)(fen)賬(zhang)管(guan)理(li)，保(bao)證自身的(de)資產以及(ji)其托管(guan)的(de)不同基(ji)金(jin)之間在名冊登記(ji)、賬(zhang)戶(hu)設置(zhi)、資金(jin)劃撥、賬(zhang)冊記(ji)錄等方面相互獨立(li)；

3．執行基金管理(li)公(gong)司(si)發出的投資指令，負責基金名下的資金往來；

4．保管(guan)由基(ji)(ji)金(jin)管(guan)理公司代表基(ji)(ji)金(jin)簽訂(ding)的(de)與基(ji)(ji)金(jin)有關(guan)的(de)重大合同(tong)及有關(guan)股權憑(ping)證；

5．監督基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)公司(si)的投(tou)(tou)資(zi)運作，如發現(xian)基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)公司(si)的投(tou)(tou)資(zi)指令違反(fan)國(guo)家(jia)法律法規或基(ji)(ji)金(jin)(jin)公司(si)章程，應不(bu)予執行并及時通(tong)知基(ji)(ji)金(jin)(jin)管理(li)公司(si)和向基(ji)(ji)金(jin)(jin)公司(si)董事(shi)會(hui)報告(gao)；對(dui)已(yi)經造成違反(fan)國(guo)家(jia)法律法規的投(tou)(tou)資(zi)行為，應及時向主管部門(men)報告(gao)；

6．接(jie)受基金管理公司的監督；

7．復核、審(shen)查基(ji)金管理人計算的基(ji)金資產凈值(zhi)；

8．按規定出具(ju)基金(jin)業績(ji)和(he)基金(jin)托(tuo)管情況的(de)報告，并報基金(jin)公司董事會和(he)有關主管部(bu)門和(he)中國人(ren)民銀行(xing)；

9．保守基(ji)金商業秘密；

10．建立并保存基(ji)金持有人名冊，并負責(ze)基(ji)金單位轉讓的過戶和登記；

11．按有關規定，保存(cun)基金(jin)的(de)會(hui)計賬冊、報表和記錄；

12．按規定制(zhi)作相關賬冊并(bing)與基(ji)金管(guan)理人(ren)核對；

13．按規定參加基(ji)金清算小(xiao)組，參與(yu)基(ji)金資產(chan)的(de)保管、清理、估價、變(bian)現和分(fen)配；

14．面臨解散(san)、依法被(bei)撤(che)銷、破產或者由(you)接管(guan)人(ren)(ren)接管(guan)其資產時(shi)，應及時(shi)報告有關主管(guan)部門和中國人(ren)(ren)民銀行，并通知基金管(guan)理(li)人(ren)(ren)；

15．托管協議、基金公司章程規定的其他職(zhi)責。