1．建立健全內部風險(xian)控制、監(jian)察(cha)與稽(ji)核、財務管(guan)理及人事管(guan)理等(deng)制度(du)，確保所托(tuo)基金(jin)全部資產的安(an)全；

2．對不同(tong)的(de)基金(jin)分別設(she)置(zhi)賬(zhang)(zhang)戶，獨立核算，分賬(zhang)(zhang)管理，保證自身的(de)資(zi)產以及(ji)其托管的(de)不同(tong)基金(jin)之間在(zai)名冊(ce)登記、賬(zhang)(zhang)戶設(she)置(zhi)、資(zi)金(jin)劃撥(bo)、賬(zhang)(zhang)冊(ce)記錄等方面相(xiang)互獨立；

3．執行基(ji)金(jin)管理公司(si)發出的(de)投資指令，負(fu)責基(ji)金(jin)名下的(de)資金(jin)往(wang)來；

4．保管(guan)由基(ji)金(jin)管(guan)理公司代表基(ji)金(jin)簽訂的(de)(de)與基(ji)金(jin)有(you)關的(de)(de)重大合同(tong)及有(you)關股權憑證；

5．監督(du)基(ji)金管(guan)(guan)理公司的投資(zi)運作，如發現(xian)基(ji)金管(guan)(guan)理公司的投資(zi)指令違(wei)反國(guo)家法律法規(gui)或基(ji)金公司章程，應(ying)不(bu)予執行并及(ji)時(shi)(shi)通知基(ji)金管(guan)(guan)理公司和向(xiang)基(ji)金公司董事會報告；對(dui)已經造成違(wei)反國(guo)家法律法規(gui)的投資(zi)行為，應(ying)及(ji)時(shi)(shi)向(xiang)主管(guan)(guan)部門(men)報告；

6．接(jie)受基金管理公司(si)的監督；

7．復核(he)、審查基(ji)金管理人計算的(de)基(ji)金資產凈(jing)值；

8．按規(gui)定出具基(ji)金業績和(he)基(ji)金托管情況的報(bao)(bao)告，并報(bao)(bao)基(ji)金公司董事會和(he)有關主管部門和(he)中國(guo)人民銀行；

9．保守基金商業秘密；

10．建(jian)立并保存基(ji)金(jin)持(chi)有人(ren)名冊，并負責基(ji)金(jin)單位(wei)轉讓的過戶和登記；

11．按有關規定，保存基金(jin)的會計賬冊、報表(biao)和記錄；

12．按規定(ding)制作相關賬(zhang)冊并與基金(jin)管理人核對；

13．按(an)規定參(can)加基金清(qing)算(suan)小組，參(can)與基金資產的保管、清(qing)理、估價、變現和(he)分配；

14．面臨解散、依法被(bei)撤銷、破產(chan)或者由接(jie)(jie)管(guan)(guan)人(ren)接(jie)(jie)管(guan)(guan)其資產(chan)時，應及(ji)時報告有(you)關主(zhu)管(guan)(guan)部(bu)門和中國人(ren)民銀行，并通知(zhi)基金管(guan)(guan)理人(ren)；

15．托管協議(yi)、基金公(gong)司章程規定的其他職責(ze)。