托(tuo)管(guan)費通(tong)常(chang)按照基金(jin)資(zi)產凈值的一定比例提取，逐日計(ji)算并累計(ji)，至每月末時支付給托(tuo)管(guan)人，此費用也(ye)是從基金(jin)資(zi)產中支付，不(bu)須另向投資(zi)者(zhe)收取。

基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)費計(ji)(ji)入(ru)固定(ding)(ding)成本。基(ji)(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)費收(shou)取的(de)(de)比(bi)(bi)例與(yu)基(ji)(ji)金(jin)規(gui)模和所(suo)在地區有一定(ding)(ding)關系，托(tuo)管(guan)(guan)費收(shou)入(ru)與(yu)托(tuo)管(guan)(guan)規(gui)模成正比(bi)(bi)。在一些(xie)國家和地區，托(tuo)管(guan)(guan)人(ren)也通(tong)過提供績(ji)效(xiao)評估(gu)、會計(ji)(ji)核算等增值性服務來擴(kuo)大收(shou)入(ru)來源。托(tuo)管(guan)(guan)費從(cong)基(ji)(ji)金(jin)資產中提取，費率(lv)(lv)也會因基(ji)(ji)金(jin)種類不(bu)同而異。新興市(shi)場(chang)國家和地區的(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)費收(shou)取比(bi)(bi)例相對(dui)要高。托(tuo)管(guan)(guan)費年費率(lv)(lv)國際上通(tong)常為0.2%左右。目前，我國封閉式(shi)基(ji)(ji)金(jin)按照0.25%的(de)(de)比(bi)(bi)例計(ji)(ji)提基(ji)(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)費，開放式(shi)基(ji)(ji)金(jin)根據基(ji)(ji)金(jin)合同的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)比(bi)(bi)例計(ji)(ji)提，通(tong)常低于0.25%；股票型(xing)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)費率(lv)(lv)要高于債券型(xing)基(ji)(ji)金(jin)及(ji)貨幣市(shi)場(chang)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)費率(lv)(lv)。