托(tuo)(tuo)管費(fei)通常按照基金資產(chan)凈值的一定(ding)比(bi)例提取(qu)，逐日計(ji)算(suan)并(bing)累計(ji)，至(zhi)每月末(mo)時支(zhi)付(fu)給托(tuo)(tuo)管人，此費(fei)用也是從基金資產(chan)中支(zhi)付(fu)，不須另向(xiang)投資者(zhe)收取(qu)。

基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)計(ji)(ji)入(ru)固定成(cheng)本。基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收取(qu)的(de)(de)比例(li)與基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)規(gui)模和所(suo)在(zai)(zai)地區有一定關(guan)系(xi)，托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收入(ru)與托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)規(gui)模成(cheng)正比。在(zai)(zai)一些國家和地區，托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)人也通(tong)(tong)過提供績效(xiao)評估、會計(ji)(ji)核算等增值性服務來擴大收入(ru)來源。托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)從基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)資產中提取(qu)，費(fei)率(lv)也會因基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)種類(lei)不同(tong)而(er)異。新(xin)興市場(chang)國家和地區的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收取(qu)比例(li)相對要(yao)高。托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)年費(fei)率(lv)國際上通(tong)(tong)常為0.2%左右。目前(qian)，我國封(feng)閉(bi)式(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)按照0.25%的(de)(de)比例(li)計(ji)(ji)提基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)，開放式(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)根據基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)同(tong)的(de)(de)規(gui)定比例(li)計(ji)(ji)提，通(tong)(tong)常低(di)于(yu)0.25%；股(gu)票型基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)率(lv)要(yao)高于(yu)債券型基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)及貨(huo)幣市場(chang)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)率(lv)。